股票篇

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最近大盘又重下了3000点,有人看多,有人看空,在这片冲满欲望和谎言的江湖里,我们又怎能独善其身呢?问题的关键在于,赚钱的那个凭什么是你?

从2011年11月7日开户,到今天8年多的时间。一些新的状况出现了,一些新的规则出现了,有必要整理一下。我想可以把这8年的时间分成3个阶段:

第一阶段:熟悉交易流程阶段。

第二阶段:看交易书籍,瞎炒阶段。

第三阶段:现阶段。

今天闲来无事,总结这8年的抗战。得出的总结论是:各种各样的赔钱!

好吧:

珍爱生命,远离股市。

这句话的另一层意思是:股市有风险,投资需谨慎!

如果把这些交易看成一个系统,那么,只有把这些观点系统化了。才能看出哪里出了问题。才能不断的改进这套系统。

记得看一部电影里有个桥段,说是煮泡面,要精确到秒,火候,测量。可是如果真的按照操作手册做出来的泡面,必定是没有灵魂的泡面。

人是创作的动物,少不了加添一笔,换个颜色,加入自己的审美和特色。就像是说:

料理是计算。

但是这种计算又不可能是小数点后多少位的精确计算。盐一勺,水一碗,黄瓜一盘,3档火5分钟。

或者也可以换一种反应式的计算:和面至不粘手。炒菜至有咝咝的声响而不冒黑烟。加水漫过土豆。这又是一种反应式的计算。

根据是菜的品性,菜品新鲜就用爆炒。菜品偏老就用煮炖。高筋面粉可以适当多加水,低筋面粉适合发面。揉面至手感 光滑。

这种是反应式的计算。要点在于原则,和此时此地的当时应对。

我想股票的原理也差不多要这样:建立原则,此时此地的应对。适当的改进系统及原则。

资产配置的概念

金融是一套系统,并且是非常复杂的系统,首先是要了解这些工具的种类和每种工具的特性。

可转债,货币基金,指数基金,股票,融资融券,国债逆回购。

存款:定期,活期

港股,卖空。

新股,新股开盘即44倍涨副

余额宝

银行理财产品

外汇,期货,债券,黄金,股指期货,

实物期货,(铜,原油,棉花,大豆,白糖,咖啡豆,)

对冲交易
量化交易

大宗商品
股市

理财工具箱

宏观经济

货币政策
外汇市场
债务规模
通胀率
利率
债券市场
失业率
政府
战争
石油
房地产

美元

华尔街
漂亮50

人们的情绪

世界主要经济体:美国,欧洲,日本,澳洲,中国俄罗斯,印度,韩国。

世界经济占比:

美联储
宽松信贷政策
市场涨落

通胀率涨落
债务涨落

石油期货

利率期货

外汇期货

保险

保险是泼出去的水,永远不要想回收的概念。任何带回报性质的保险,都是杂交品种。付出去的时间成本,要远大于回报。

定期保险是保险的最核心理理念,是保险的初心。是保险的使命。

证券保险

沪深300ETF期权

在这8年间,一些新的金融产品出现了。比如期权,比如融断,比如融资融券,比如量化交易,比如科创板。

沪港通,深港通,港股通:额度。港股通在沪深市额度分别为420亿。

北上资金:南下资金。北上资金额度为520×2.南下额度为420×2.一般额度都用不满。

沪伦通:

股票期权

优先股

债券上市

债券回购

股票质押式回购

融断机制

基金

ETF
LOF
分级基金
ETF套利

融资融券是可以做空的

谁会去融券?专业机构。

专业机构会去分析投资标的,并且限制公司财务上的粉饰和做假行为。早期会有融不到券的问题。

沪市:600
深市:000
中小板:200
创业板:300
新三板

科创板:688

创业板

也实行了注册制。

量化交易

转板
加薪宝:
余额理财,

公募基金,私募基金

1 市场的参与者有哪些?

1 国家队?庄家?

基金经理?
2 技术派?
3 涨停敢死队?hot money?
4 自由资本?产业资本?解禁股?
5 散户?
6 市场先生?
7大户?股东?一队?二队?

主权基金

2 他们可能采用的方法有哪些?

1 技术分析
2 基本面
3 消息分析
4 经济形势,货币形式, 世界经济
5 金叉,死叉,均线,MACD
6 板块轮动
7 波浪理论:五浪
8 巴非特,价值投资
9 高频交易
10 四度空间
11 量价关系
12 了解月线,除权,复权,业绩,多送转,定向增发,年报
13 股票的规模,企业的规模
14 新闻联播
15 斐波那契数列,黄金分割率
16 随机漫步的理论
17 博弈理论
18 止盈止损的作法
19 顺势而为
20 心理动力学

水池理论

做庄理论

索罗斯:反射理论。

3 在做之前你还可以考虑的方面呢?

1 PMI,CPI,PPI
2 M1,M2
3 债,期货,黄金,股指,汇率,大宗商品
4 新股发行
5 短线的钱,市场上的钱
6 股指期货
7 黄金
8 房地产

量化宽松:

利率:

存准 :

国债逆回购:

地方债:

4 股市盘面语言 – 坐庄

1 吸筹,震荡,洗盘,打坑,拉抬,出货
2 坐庄要大盘,市场,消息面的配合
3 底仓,控盘资金的分配
4 跟庄,帮庄,抢庄,混庄
5 盘面语言:开盘价,收盘价,最高价,最低价,买入量,卖出量
6 盘子大小,绩优股,垃圾股。
7 出货:震荡出货,次高位出货,边接边出, 高开低走, 步步压低,砸盘出货(抄底盘)

市场的语言:

手谈的语言:
建仓,
上影线,放量,回踩大季线。
缩量,
信号
洗盘
各种利好利空的消息
控盘。
均线:平均成本。多头排列,空头排列,压力,支撑,均线粘合。
讲故事:跳空,涨停,题材。坐庄的心态。
老鼠仓

经济形式,政策,法规,国际形式,人们的情绪。行业,龙头企业。

苏黎世定律

年报

经营主业:

行业情况:

竟争:

资产负债表:

经营现金流:

应收账款:

治理能力:

和股票相关的书:

随机漫步的傻瓜

股票作手回忆录

江恩投资哲学

我如何从股市赚了200万

我现在的理论

股票复杂程度仅次于战争。

满仓不可取,加杠杆不可取,没有卖出策略不可取。

指标意味着什么?指标是市场的一种指示,它总会反应着一件正在发生的事情。

负债率:控制整件事情的负债率。

不能绝对的看空,看多,而是管理市场涨落的应对反应。这背后是概率。
以中小板,创业板开始,蓝筹股,绩差股,垃圾股结束。
以市场价操做。
滑点,手续费。
股票是一种最高级别的生意。
买入的理由是?
股票是一门管理错误的生意。
10次有9次错。
处理错误,处理混乱。
有信心,但不做乐观主义者。
知道如何处理最坏的情况。
不要长期计划。

现在流行的理论?

杂志?
具有影响力的人?

均线理论。

概率

出现这种情况的概率是多少?

技术

成交量,价格是所有指标的核心。
成交量,换手,振幅,筹码分布。

移动平均线代表成本: 21,89.短线成本,中线成本。

MACD,KDJ,威廉指标。

40%止损。

所有指标的盘点。

基本面:

行业,财报,经营现金流。

大跌时:有无基本面支持。次代危机是在一次泡沬的繁荣之后出现的。可见2008年的危机是有支撑的。而这次,只是反应了人们对经济前景的一个恐慌。对疫情的控制程度直接反应了人们的预期。直接反应了人们的担心。

不割肉,不抄底。

人们在哪里会失败

  • 永远不要融资
  • 永远不要加杠杆
  • 永远不要满仓操作
  • 不要操作太频繁
  • 不要看着股票睡大觉
  • 做好尽职工作
  • 反人性
  • 不要轻易的扩大领域:淘宝,基金,股票,京东
  • 不要轻易的进入:房地产。
  • 不要轻易的离开工作关系。
  • 创业是:想法+计划+投资+技术方案+宣传+股东+产品+市场+经济效益+规模
  • 少即是多

人的:动物性,社会性,受心理学的影响很大,任何人不能逃脱

个人的出路在哪里?

7:2:1

机构,国家队,基金,主权基金,的面前如何能寻找机会?
借力打力:借助市场的力量。

指标的可信度:

高换手,高成交量是可以做出来的,但低换手,低成交量,却做不出来。

低成交量:可信度更高。

大盘位置:高于当前点位的历史天数。

威廉指标:在一倍可信区间内的概率为:在二倍可信区间内的概率为:

操作手册

股票日记。

  • 入场条件:大盘位置决定仓位。
  • 出场条件:
  • 品种选择:5%
  • 时机选择:
  • 资金管理:大盘位置决定仓位。

止损

40%?

止损对于短线操作和长线损做的影响?
买入的理由是?

止损很重要,它是应对错误的必然方法,也是避免孤注一置的最好方案。因为我不可能了解一件事情的所有方面,这是应对混乱的最好方法。唯一头痛的是可能是止损错了,或者是止损太频繁,没关系。忘掉它,再进行下一次操做。

操作的频次

最多每星期操做一次, 理想状态一年操做两次。

cooldown time

进行一次买卖后,一个星期后再进行下次操做。
做买卖决定后,3天后再操作。

选股策略

大盘的状况
%5

每个月,半年,一年,
多看,多想,关注,但少动。

季线,月线很重要。

不要有偏见:ST股,创业板,高价股

回靠大季线:

缩量,第一次买,放量,加仓。

买入策略

建仓,加仓,半仓,满仓

试探:只有看不清时,可以试探 。用1%仓位。

建仓:

加仓:如果建仓正确,加仓不应该超过建仓的仓位。是符合倒金字塔的。

调整策略

股票池和持仓的关系。

现在心里有两个观点,是冲突的:

  • 1, 只是关注手上的3只股票,一直做。更多的关注他们的行业,业绩,管理,年报等。
  • 2, 另一种思路是,一直运用5%的策略。

核心:每个月一次的操做,能否代来更好的效果?

我需要验证的方法。

还有两个观点是冲突的:

  • 股票的价格永远没有高到不能买;
  • 倒金字塔式建仓。

卖出策略

半仓,清仓,底仓。

上影线,放量。出货。

资金管理策略

寻找满仓基准点
大盘对应总体仓位
动作仓位分五档:10%,33%,50%,80%,100%

回测

使用少量资金快速做测试。

记住历史是为了应对明天。

if you want to play the game, you must learn to play it right!

东北制药

阳光股份

鞍钢股份

金枫酒业

大智慧

参考:

133,300止损,7%止损

猫鼠游戏

富爸爸穷爸爸

急需改进的看法和问题?

资金管理缺少必要的理论,方法和手段,也需要更加的严格纪律和执行。

总是满仓操作。

等待的时间不够长。

在第一次应用时要控制规模。切记切记。即在验证阶段不应该大手笔。

需要思考和回答的问题:

在每笔交易中需要分配多少交易资金?

每笔交易的风险损失有多大?

如何面对一长串的交易亏损?

如何以及是否对盈利头寸加仓?

如何应对亏损的头寸?

接下来怎么办?

  • 基金在2020年不动,继续定投;
  • 股票在2020年不动
  • 股票,基金的卖出安排在2021年。
  • 准备一笔资金,当作备用资金,调低仓位。
  • 这三年里发生了哪些新变化

我想看的书:

中国股市发展报告(此书已绝版)

专注投资 西点老A

投机者的扑克

金融炼金术

写在最后:

止损

不要满仓操做,不要满仓操做,不要满仓操做。

注意每一笔交易

股票日记,这样才能改进系统。

把投资看做是系统。有输入,有输出。

不要因为害怕失去机会很轻易操做。

REF:

  • http://www.sse.com.cn/services/hkexsc/home/
  • http://www.szse.cn/szhk/
  • https://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/Mutual-Market/Stock-Connect/Statistics/Short-Selling?sc_lang=zh-HK#select1=0&select2=0
  • http://www.aastocks.com/sc/cnhk/market/quota-balance/sh-connect
  • http://edu.sse.com.cn/